O Sistema é integrado com o sistema de contabilidade, arrecadação municipal, administrativo e folha de pagamento, propicia a tesouraria total controle de recebimento e pagamento.
Seu principal objetivo é o controle sobre todos os pagamentos (emissão de cheques, Obn e Transferências) e recebimentos de documentos (Tributos, cauções e restituições) baixa de todos os arquivos bancários referente a parte de tributos e conciliação bancária automática.
Contém Cadastro:
Convênio Bancário: Código, Conta, Nº Convênio, Tipo Guia, Data Ass., Tipo, Indicador Conta, Nome, Nº Lote, Máscara, Máscara Auxiliar, Legenda - Máscara, X – Nenhum parâmetro, V – Vencimento, T – Tipo de Guia, N – Número da Guia, U – Número da Guia IPTU, S – Seqüencial, Cobrança, Moeda, Carteira, Variação, Documento, Serviço, Agência Cedente, Unidade. Atendimento, Cód. Cedente, Arrecadação, Produto, Segmento, Referência, Empresa, Emp. - CNPJ, Código do Banco p/ Emissão das Guias, Informe o Modelo Padrão P/ Emissão de Guias, Cobrança Registrada, Empresa, CNPJ, Tipo, Banco, Nome, Agência, DV, Agência A.C, Contrato, Nosso Numero, Conta, DV., Protestar, Nº Convênio Fornecedor BC, grid visualização {Código, Conta, Nº Convênio, Nome, Data Assinatura, Nº Lote, Máscara – Boleto, Produto, Segmento, Referência, Empresa, Empresa – CNPJ, Moeda, Variação, Carteira, Documento, Serviço, Tipo}. Configurar Máquinas: Maquina Id*, Maquina, Autentica, Impressora, Imprime Cheque, Número, Tipo Aut, Sal1 Soma, Saldo Soma, Saldo Data, Saldo Parcelado, Chave Nº, Seq1, Seq2, Seq3, Seq4, Nome Maquina, Acesso. Configurar Cheque: Configuração, Descrição, Parâmetros, Linha, Coluna, Espaço, A – Cheque, B – Data, C – Valor, D – Valor 2, E – Banco, F – Extenso 1, G – Extenso 2, H – Favorecido, I – Cidade, J – Dia, K – Mês, L – Ano, M – Comentário, N – Comentário 2, Espaçamento, Quantidade, O – Empenho, P – Credor, Q – Valor, R – Data. Tipo de Contas Cód. Tp. Conta, Desc. Tp. Conta, Cód Interno. Cadastro de Vencimentos – IPTU Código*, Parcela, Data Vencimento, Ano. Bairro Código, Nome Bairro, Bairro Dic, Loteamento. Textos Código, Textos, Editor de Texto, Sim, Não. UF UF, Nome Estado, Código. Logradouro Código, Nome do Logradouro, Tp Logr, Registro. Município Código, Nome Município, CEP, UF . Movimentação Recebimento DAM´s Nº Guia, Exercício, Emissão, Vencimento, Código Interno, CNPJ/CPF, Contribuinte, Complemento. Recebimento de IPTU Opção de Pesquisa, Nº Carnê, Exercício, Emissão, Parcela, Vencimento, Código Interno, CNPJ/CPF, Contribuinte, Complemento. Pagamentos Dados do Pagamento: Liq., Emp., Data, Valor, Fonte Pag., Conta, Banco, Tipo Doc., Cheque Nº, Nº Documento, Nº OP, Convênio (F2), (F5 – Limpa Cheque Acumulados), Controla Sub-Seq OP? Dados do Credor: Credor, Endereço, Cidade, Fone, CEP, Inscrição MF, Inscrição Estadual, Insc. Municipal, Banco, Agência, C. Corrente. Dados do Empenho: Data Empenho, Vencimento, Complemento, Valor. Empenhado, Valor. Liquidado, Valor à Liquidar, Valor Liq Geral, Valor Pago, Valor à Pagar. Pagamentos Extras Normal, Tipo Extra, Empenho, Data, Conta, Credor, Especificação, Valor Pago, Banco, Agência, C/C, Contra Partida, Tipo Documento, Nº Cheque, Nº Documento, Nº OP, Fonte Pagamento. Restos Exercício, Data, Tipo Extra, Empenho, Data, Conta, Credor, Especificação, Valor Pago, Banco, Agência, C/C, Contra Partida, Tipo Documento, Nº Cheque, Nº Documento, Nº OP, Fonte Pág., Tipo Extra, Nº Lei, Nº Decreto. Movimentação da Retenções Conta, Empenho, Fonte, Órgão, Período Inicial, Período Final, Gerar Empenho, Gravar. Transferências Conta Origem, Especificação, Cheque Nº, Lote Nº, Valor Transferido, Conta Destino, Data Transferência. Descarregar Registradora, Saldo do Dia, Sub-Total, Parcial, Saldo Final, Descarregar. Seleção de Cheques, Empenho Disponível, Empenho, Liquidação, Opções, Cheque, Relatório, Baixa, Copia, Fechar, Todas?. Baixa Cobrança Bancaria Leitura de Arquivo de Retorno, Caminhos dos Arquivos de Retorno, Tipo: 1 Arrecadação, 2 Cobrança, 3 Cobrança Registrada, Banco: 1 Banco do Brasil, 2 Sicred, 3 Caixa, 4 BASA, 5 HSBC, 6 Bradesco, 7 CediSul, Salvar Esquema, Importar, Fechar. Relatório e Análise dos Lançamentos Importados Opções de Filtro, Tipo de Guia, IPTU, DAM, Todos, Nº Convênio, Opção de Datas, Data Crédito, Data Liquidação, Data do Arquivo, Data, Data Inicial, Data Final, Nº do Lote, Lista atualizados?, Listar Receitas?, Lista Somente Inconsistência?, Visualizar, Imprimir, Configurar, Fechar. Numero do Convenio, Nome do Banco, Data de assinatura, Numero do Lote, Conta No financeiro, Código do Banco, Agencia, Numero da conta corrente, tipo, inscrição, parcela, nome, baixa, numero da guia, data credito, valor recebido, tarifa, valor do credito, valor corrigido, valor diferença, DC, seqüência, taxa, receita, descrição da receita, valor original,valor de lançamento, Data arrecadação, tipo de guia, data do arquivo de retorno, quebrando pro inscrição. Atualização dos Lançamentos Importados Tipo Guia, IPTU, DAM, Todos, Nº Convênio, Conta, Lote, Valor do Lote, Data, Data Créd. Inicial, Data Créd. Final, Data Contabilização, Data Lançamento, Validar Inconsistências, Valor à regularizar, Valor Atualizado, Atualizar, Fechar, Guias não atualizadas por data e convênio, Data Crédito, Quantidade, Valor Recebido, Tarifa, Valor Crédito. Estorno dos Lançamentos Importados Parâmetros Exclusão, Tipo de Guias, IPTU, DAM, Dados do Arquivo P/ Excluir, Nº do Lote, Proces., Agência, Convênio, Selecionar, Excluir, Totalização de Lançamentos, Arquivo de Ret, Contabilizado CTB, Contabilizado AM, Parâmetros Estorno, Opções de Filtro Estorno, Nome Arquivo, Nº do Lote, Opções de Datas, Data Crédito, Data Liquidação, Data do Arquivo, Data Contabilidade, Data, Inicial, Final, Lista somente Guias Baixadas Manual, Sim/Não, Dados P/ Estorno, Data Contabilização, Data Lançamento, Motivo Estorno, Lote Gerado Estorno, Lote:, Tipo guia, IPTU, DAM, Todos, Selecionar, Estornar, Cancelar. Exclusão dos Arquivos de Retorno Nome Arquivo de Retorno/Ano Base, Convênio, Seqüência Retorno, Excluir Arquivo de Ret. do Banco?, Prévia, Processa, Processando Guia, Baixado Teso/Contabilidade, Baixado Arrecadação, Guia, Valor Baixado, Dif. Teso, Tipo Guia, Valor Baixa, Cobrança Registrada Leitura de Movimentação, Data, Inicial, Final, Lidos, Atualizados, Ler, Fechar. Relatório para Análise dos Movimentações Importadas, Opções de Filtro, Data, Inicial, Final, Lista atualizados?, Lista Receitas?, Visualizar, Imprimir, Configurar, Fechar. Atualização Movimentações Importadas, Nº do Convênio, Conta, Lote, Valor do Lote, Data, Inicial, Final, Data contabilização, Data Lançamento, Atualizar, Fechar. Conciliação, Conciliar Lançamento, Conta, Ref, Cheque Nº, Lote Nº, Conciliar por Grupo, Pesquisar, Conciliar Todos, Imprimir, Fechar, Data de Conciliação, Lançamentos, (pressione barra de espaço para conciliar) Complemento, Conciliação, Conciliação Debito, Conciliação Credito, Valor, Conta, Contra, Data, Chave, (legenda para Despesa, receita, financeiro e pagamento). Lançar Movimento Extra, Contra, Data, Tipo. Lançamento, Tipo Documento, Tipo Ocorrência, Complemento, Valor, Conciliado. Manutenção Conta, Data, Tipo Lançamento, Tipo Ocorrência, Complemento, Valor, Conciliado. Conexão Banco Brasil, Leitura Arquivo BB-Office Banking 2001, Arquivos disponíveis, Processar, Imprimir, Pasta, Registros do Arquivo, Agência. C/C Movimento, Balanço, Agência Origem, Lote, Documento Lançamento, Histórico, Valor, D/C. Zerar Conciliação, Parâmetros, Conta, Mês, Ano. Conexão CEF, Leitura Arquivo CEF-Office Banking 2001, Caminho Extrato Caixa Econômico, Tipo de Arquivo, Tipo Arquivo, TXT, OFC, Literatura, Processa, Imprime, Conta grupo, Arquivo disponível, Conta, Data Credito, numero/Debito. Número documento, Histórico, Valor Documento, Debito/Credito. Ordem Bancária, Pag. Restos, Empenho, Valor, Data Empenho, Tipo Pagamento, Liquidação, Tipo OBN, Gravar, Dados do Empenho, Complemento, Empenho, Liquidado, Pago/Lançado, À Pagar, Dados do Credor, Credor, Endereço, Município, CEP, Dados Bancários, Banco, Agência, C.Corrente, Código de Barras, Documentos Lançados, Liquidação, Código Barra, Vencimento, Valor Boleto Lança [Ctrl+Del para deletar registro] Novo, Remessa, Retorno, Relatório, - de Conferência, - de Remessa, - de Ocorrência, - de Retorno Conciliação, - de Comprovantes, Fecha. Relatório B.D.T Data Referência, Número do BDT, Visualizar Número BDT, Desmembrar Conta Vinculada/Convênio, Não Listar Contas sem Movimento, Relatório Analítico? Ordena por Nome? Assinaturas, Nº Folha Inicial. B.D.A Data Inicial, Data Final, Assinatura, Nº Folha Inicial. Lançamentos Guias Data Início, Data Final, Tipo Lançamento, Evento TCE, Contribuinte, Receita, Conta Depositada, Guia de Arrecadação, Chave inicial, Chave final, Sintético? Assinatura, Nº Folha Inicial, Pagamentos Data Início, Data Final, Somente Fonte Inválidas (vazias), Pagamento com Banco S/Nº CH, Somente OBN’s, Assinaturas, Nº Folha Inicial. Financeiro Data Inicial, Data Final, Assinaturas, Nº Folha Inicial. Baixa de Arrecadação <> Retorno Extratos Data Inicial, Data final, Razão (1) Saldos (2), Grupo, Conta, Emitir Caixa? Somar Lote? Relatório Para Exportação, Assinaturas, Nº Folha Inicial.
